Dados da vaga Especialista Contas A Pagar Pj em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber
2. Nível hierárquico: Especialista
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ)
5. Jornada Parcial manhãs
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Gestão Operacional de Contas a Pagar
8. Lançamento, conferência e manutenção de títulos a pagar no ERP.
9. Classificação de títulos por natureza financeira, centro de custo e fornecedor.
10. Controle de títulos vencidos e a vencer.
11. Monitoramento das obrigações financeiras da empresa.
12. Programação e Execução de Pagamentos
13. Elaboração da programação de pagamentos conforme fluxo de caixa aprovado.
14. Geração e envio de arquivos bancários (CNAB) para pagamentos via PIX, TED e boletos.
15. Monitoramento de retornos bancários.
16. Controle de juros, multas e descontos.
17. Conciliação Financeira
18. Conciliação de pagamentos com extratos bancários.
19. Conferência entre títulos liquidados no ERP e movimentações bancárias.
20. Identificação e regularização de divergências financeiras.
21. Monitoramento de Títulos em Cartório
22. Monitoramento de títulos vencidos, apontados ou protestados em cartório.
23. Atuação preventiva para evitar protestos.
24. Interface com fornecedores, cartórios, bancos e área jurídica.
25. Controle de custas cartorárias e regularização de protestos.
26. Atualização dos registros financeiros no sistema após regularização.
27. Integração Contábil e Fiscal
28. Garantir correta integração entre financeiro e contabilidade.
29. Conferir lançamentos contábeis vinculados aos pagamentos.
30. Validar retenções fiscais aplicáveis (IRRF, INSS, ISS e demais tributos).
31. Relatórios e Apoio à Gestão Financeira
32. Elaboração de relatórios de posição de contas a pagar.
33. Apoio à elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa.
34. Suporte à controladoria na geração de informações financeiras.
35. Responsabilidades do Prestador de Serviços
36. Executar atividades com zelo, confidencialidade e diligência profissional.
37. Garantir integridade das informações registradas no ERP.
38. Cumprir prazos estabelecidos para execução das rotinas financeiras.
39. Manter sigilo sobre informações financeiras e estratégicas da empresa.
40. Requisitos técnicos:
41. Experiência com ERP TOTVS Protheus – módulo financeiro.
42. Conciliação bancária e integração CNAB.
43. Gestão de fluxo de caixa.
44. Controle de pagamentos e obrigações financeiras.
45. Excel intermediário ou avançado.
46. Benefícios:
47. -. Day Off de Aniversário
48. -. Desconto em academias

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior